Részleges határidős megállapodás

Mi a Részleges határidős megállapodás?

A részleges határidős megállapodás során Ügyfelünk megállapodik a Bankkal abban, hogy egy devizaösszeget egy előre meghatározott – az aktuális határidős árfolyamnál kedvezőtlenebb – árfolyamon egy jövőbeni lejárati napon egy másik devizára átvált, ha lejáratkor a piaci árfolyam Ügyfelünk szempontjából rosszabb, mint az előre meghatározott árfolyam. Ha a piaci árfolyam Ügyfelünk szempontjából kedvezőbb, akkor csak az előre rögzített devizaösszeg felét köteles átváltani, a másik felét a kedvezőbb piaci árfolyamon konvertálhatja.

Mit kínálunk?

Ügyfelünk így a sima határidős devizaárfolyam megállapodáshoz képest kedvezőtlenebb szinten fedezi árfolyamkockázatát, de a teljes összeg felével részesedik az esetleges számára kedvező irányú árfolyammozgásból.

A Részleges határidős megállapodás előnyei és kockázatai:

Költségmentes fedezeti eszköz.
Ügyfelünk a kedvező irányú árfolyam mozgásból 50%-os mértékben részesedik.

Az árfolyam kockázat korlátozott, a lehetséges legrosszabb átváltási árfolyam előre ismert, kalkulálható.
A határidős árfolyamnál kedvezőtlenebb fedezeti szint abban az esetben, ha az árfolyam nem mozdul kedvező irányba.

Kapcsolódó anyagok