Treasury szolgáltatások

Egyedi árfolyam

Az egyedi árfolyam az aktuális devizapiaci árfolyamok alapján, a meghírdetett MKB devizaárfolyamnál szűkebb marzs alkalmazásával a Treasury üzletkötői által jegyzett eseti árfolyam.

Határidős árfolyam megállapodás

A határidős árfolyam megállapodás olyan devizaátváltási művelet, melynek fő paramétereit (összeg, lejárat, irány, árfolyam) az üzlet kötésekor rögzítjük, de teljesítésre csak a spot értéknapon - az üzletkötés napját követő második munkanapon - túli jövőbeni banki napon kerül sor.