Részletek
Kinek ajánljuk a határidős üzletet?
Exportőröknek, importőröknek devizabevételeik/kifizetéseik árfolyamának védelmére, devizahitel törlesztések nagyságának rögzítésére, deviza befektetések értékének védelmére, árfolyam spekulációra.
Mi a határidős üzlet kockázata?
Határidős üzlet kötésével az ügyfelünk biztosítja magát a kedvezőtlen irányú árfolyam elmozdulással szemben, cserébe viszont lemond a kedvező irányú elmozdulásból eredő potenciális nyereségéről.
Milyen feltételei vannak a határidős üzlet kötésének?
Származékos üzletekre vonatkozó keretmegállapodás kötése, valamint fedezet biztosítása, amely lehet óvadék, értékpapír vagy limit, nagysága pedig 3 hónapig tartó lejáratokra az üzlet értékének 5%-a, három hónapon túli lejáratra 10%. Az üzletek minimum összege 100 000 EUR, egyszerre 2 lejáratra történő kötés esetén 50 000 EUR.
Hogyan kalkulálható a határidős árfolyam?
Határidős árfolyam= spot árfolyam kamatkülönbözet (swap differencia)
Spot árfolyam: t 2 értéknapra jegyzett pillanatnyi piaci ár
Swap differencia: a két deviza kamatainak különbsége az adott futamidőre vetítve, árfolyampontokban kifejezve.
A határidős devizaárfolyam megállapodás előnyei
Az ügyfél gyorsan és egyszerűen kizárhatja külkereskedelmi forgalmából keletkező árfolyam-kockázati pozícióját. A határidős devizaárfolyam-megállapodás lehetőséget biztosít a vállalati cash-flow azon tételeinek fixálásához, amelyek az árfolyam jövőbeni megváltozásának kockázatát viselik.
A termékkel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén kérjük keresse vállalati referensét!
