Mi a határidős árfolyam megállapodás?
A határidős árfolyam megállapodás olyan devizaátváltási művelet, melynek fő paramétereit (összeg, lejárat, irány, árfolyam) az üzlet kötésekor rögzítjük, de teljesítésre csak egy jövőbeni banki napon kerül sor.
Mit kínálunk?
Mik a határidős devizaárfolyam megállapodás előnyei?
Exportőröknek, importőröknek devizabevételeik/kifizetéseik árfolyamának védelmére, devizahitel törlesztések nagyságának rögzítésére, deviza befektetések értékének védelmére, árfolyam spekulációra.
Határidős üzlet kötésével az ügyfelünk biztosítja magát a kedvezőtlen irányú árfolyam elmozdulással szemben, cserébe viszont lemond a kedvező irányú elmozdulásból eredő potenciális nyereségéről.
Származékos üzletekre vonatkozó keretmegállapodás kötése, valamint fedezet biztosítása, amely lehet óvadék, értékpapír vagy limit, nagysága pedig 3 hónapig tartó lejáratokra az üzlet értékének 5%-a, három hónapon túli lejáratra 10%. Az üzletek minimum összege 50 000 EUR, egyszerre 2 lejáratra történő kötés esetén 25 000 EUR.
Határidős árfolyam= spot árfolyam kamatkülönbözet (swap differencia)
Spot árfolyam: t 2 értéknapra jegyzett pillanatnyi piaci ár
Swap differencia: a két deviza kamatainak különbsége az adott futamidőre vetítve, árfolyampontokban kifejezve.
Az ügyfél gyorsan és egyszerűen kizárhatja külkereskedelmi forgalmából keletkező árfolyam-kockázati pozícióját. A határidős devizaárfolyam-megállapodás lehetőséget biztosít a vállalati cash-flow azon tételeinek fixálásához, amelyek az árfolyam jövőbeni megváltozásának kockázatát viselik.
A termékkel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén kérjük keresse vállalati referensét!
